| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434.00 | 4 177.00 | 10 257.00 | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 537.00 | 22 338.00 | 33 199.00 | 55 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 786.00 | 26 514.00 | 59 272.00 | 85 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 925.00 | 26 514.00 | 121 411.00 | 147 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 667.00 | 1 000.00 | | 36 667.00 |
DG Autres réserves | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
DH Report à nouveau | -7 054.00 | -7 054.00 | | -7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | 35 667.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 62 291.00 | 55 451.00 | | 62 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 347.00 | 12 189.00 | | 23 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 340.00 | 21 500.00 | | 26 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | 8 235.00 | | 9 307.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 121.00 | 41 924.00 | | 59 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 411.00 | 97 376.00 | | 121 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 243.00 | 33 597.00 | | 44 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 866.00 | | 264 866.00 | 264 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 866.00 | | 264 866.00 | 264 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 469.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 621.00 | 20 657.00 | | 24 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 2 690.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 4 566.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 13 435.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | 2 277.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 723.00 | 273 544.00 | | 266 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 884.00 | 237 877.00 | | 259 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | 35 667.00 | | 6 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 452.00 | | 27 334.00 | 58 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 636.00 | | 27 334.00 | 42 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941.00 | 6 574.00 | | 19 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | 6 574.00 | | 19 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 327.00 | 8 449.00 | 14 878.00 | 23 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 987.00 | 37 187.00 | 800.00 | 37 987.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 121.00 | 44 243.00 | 14 878.00 | 59 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 3 467.00 | | 2 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 594.00 | 2 838.00 | | 2 594.00 |
ST Autres comptes | 24 349.00 | 21 404.00 | | 24 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 279.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 046.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 4 513.00 | | 3 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 220.00 | 27 065.00 | | 28 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 135.00 | 22 037.00 | | 31 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 447.00 | 36 085.00 | | 41 447.00 |