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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 825.00 | 23 668.00 | 10 157.00 | 33 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 144.00 | 32 704.00 | 63 440.00 | 96 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 785.00 | 56 372.00 | 89 413.00 | 145 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 966.00 | 56 372.00 | 190 594.00 | 246 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | 15 839.00 | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 698.00 | 6 493.00 | | 20 698.00 |
DL TOTAL (I) | 109 452.00 | 88 753.00 | | 109 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 6 959.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 554.00 | 54 289.00 | | 49 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 597.00 | 28 860.00 | | 24 597.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 103.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 143.00 | 90 212.00 | | 81 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 594.00 | 178 965.00 | | 190 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 143.00 | 88 109.00 | | 81 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 667.00 | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 667.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 534.00 | 378.00 | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 378.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | 289.00 | | 5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 717.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 713.00 | 353 768.00 | | 413 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 015.00 | 347 276.00 | | 393 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 698.00 | 6 493.00 | | 20 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 539.00 | | 34 170.00 | 133 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 145 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 925.00 | 129 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 723.00 | | 34 170.00 | 117 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 655.00 | 23 107.00 | 17 391.00 | 50 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | 23 107.00 | 17 391.00 | 50 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 499.00 | 38 699.00 | 800.00 | 39 499.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |