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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 708.00 | 89.00 | 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 065.00 | 709.00 | 953 357.00 | 954 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 590.00 | | 310 590.00 | 310 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 655.00 | 709.00 | 1 263 946.00 | 1 264 655.00 |
CU Autres participations | 885 260.00 | | 885 260.00 | 885 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DG Autres réserves | 409 135.00 | | | 409 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 464.00 | | | 1 145 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 946.00 | | | 1 263 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 108.00 | | 120 108.00 | 120 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 108.00 | | 120 108.00 | 120 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 257.00 | | 16 808.00 | 937 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 459.00 | | 16 808.00 | 936 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 266.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 266.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
UX Autres créances clients | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VI Groupe et associés | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 927.00 | 68 920.00 | 68 008.00 | 136 927.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
ST Autres comptes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727.00 | | | 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 623.00 | | | 10 623.00 |