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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 294.00 | 2 501.00 | 9 793.00 | 12 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 430.00 | | 240 430.00 | 240 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 733.00 | 2 501.00 | 1 172 233.00 | 1 174 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 345.00 | 2 501.00 | 1 422 844.00 | 1 425 345.00 |
CU Autres participations | 921 260.00 | | 921 260.00 | 921 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 636 498.00 | | | 636 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 703.00 | | | 1 309 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 844.00 | | | 1 422 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 095.00 | | 111 095.00 | 111 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 095.00 | | 111 095.00 | 111 095.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294.00 | | | -294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 968.00 | | 78 805.00 | 1 211 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 040.00 | 1 162 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 040.00 | 1 174 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | | 2 581.00 | 9 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 255.00 | | 76 224.00 | 1 202 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 1 086.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 086.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 430.00 | | 240 430.00 | 240 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VI Groupe et associés | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 479.00 | 58 299.00 | 241 180.00 | 299 479.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625.00 | | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 715.00 | | | 14 715.00 |