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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 114 326.00 | 2 032.00 | 112 294.00 | 114 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 632.00 | 2 831.00 | 1 160 801.00 | 1 163 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 284.00 | | 187 284.00 | 187 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 916.00 | 2 831.00 | 1 348 085.00 | 1 350 916.00 |
CU Autres participations | 881 260.00 | | 881 260.00 | 881 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
DG Autres réserves | 480 191.00 | | | 480 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 823.00 | | | 1 231 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 085.00 | | | 1 348 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 875.00 | | | 215 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 065.00 | | 214 566.00 | 954 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 026 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 163 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | 136 326.00 | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 267.00 | | 78 240.00 | 953 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 2 122.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 2 122.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
UX Autres créances clients | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 172.00 | 64 924.00 | 145 248.00 | 210 172.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 816.00 | | | 10 816.00 |