| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 713.00 | 1 415.00 | 8 298.00 | 9 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 246.00 | | 280 246.00 | 280 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 968.00 | 1 415.00 | 1 210 553.00 | 1 211 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 155.00 | | 201 155.00 | 201 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 123.00 | 1 415.00 | 1 411 708.00 | 1 413 123.00 |
CU Autres participations | 921 260.00 | | 921 260.00 | 921 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
DG Autres réserves | 562 232.00 | | | 562 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 997.00 | | | 1 309 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 708.00 | | | 1 411 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 327.00 | | | 340 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 632.00 | | 184 662.00 | 1 163 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 326.00 | 1 211 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 326.00 | 9 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 124.00 | | 8 914.00 | 137 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 507.00 | | 175 748.00 | 1 026 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 2 800.00 | 4 216.00 | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 800.00 | 4 216.00 | 2 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 246.00 | | 280 246.00 | 280 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VI Groupe et associés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 261.00 | 75 265.00 | 280 996.00 | 356 261.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |