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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 294.00 | 4 800.00 | 7 494.00 | 12 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 211.00 | 44 800.00 | 1 026 411.00 | 1 071 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 226.00 | | 247 226.00 | 247 226.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 112 673.00 | | 112 673.00 | 112 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 413.00 | | 513 413.00 | 513 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 624.00 | 44 800.00 | 1 539 825.00 | 1 584 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
CU Autres participations | 920 260.00 | 40 000.00 | 880 260.00 | 920 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 633 649.00 | 636 203.00 | | 633 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 861.00 | -2 554.00 | | 79 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 011.00 | 1 307 149.00 | | 1 387 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 217.00 | 46 555.00 | | 47 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 4 663.00 | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 827.00 | 22 485.00 | | 104 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 814.00 | 73 703.00 | | 152 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 825.00 | 1 380 852.00 | | 1 539 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 814.00 | 73 703.00 | | 152 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 258.00 | | 280 258.00 | 280 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 258.00 | | 280 258.00 | 280 258.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 289.00 | 116 395.00 | | 282 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 427.00 | 118 949.00 | | 202 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 861.00 | -2 554.00 | | 79 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 570.00 | | 1 997.00 | 1 123 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 355.00 | 1 058 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 355.00 | 1 071 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 276.00 | | 1 997.00 | 1 111 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 1 150.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 150.00 | | 3 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 398.00 | 388 648.00 | 750.00 | 389 398.00 |
VW T.V.A. | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 624.00 | 6 304.00 | | 9 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 724.00 | 3 132.00 | | 3 724.00 |
ST Autres comptes | 9 051.00 | 6 939.00 | | 9 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 517.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 128.00 | 6 821.00 | | 10 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 975.00 | 14 270.00 | | 16 975.00 |