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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 294.00 | 5 949.00 | 6 344.00 | 12 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 627.00 | | 202 627.00 | 202 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 930.00 | 102 706.00 | 1 155 224.00 | 1 257 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 098.00 | | 269 098.00 | 269 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 029.00 | 102 706.00 | 1 424 323.00 | 1 527 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
CU Autres participations | 1 042 260.00 | 96 757.00 | 945 503.00 | 1 042 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 493.00 | 33 500.00 | | 37 493.00 |
DG Autres réserves | 709 518.00 | 633 649.00 | | 709 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 295.00 | 79 861.00 | | -57 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 715.00 | 1 387 011.00 | | 1 329 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 935.00 | 47 217.00 | | 66 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 769.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | 104 827.00 | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 607.00 | 152 814.00 | | 94 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 323.00 | 1 539 825.00 | | 1 424 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 607.00 | 152 814.00 | | 94 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 874.00 | 282 289.00 | | 102 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 169.00 | 202 427.00 | | 160 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 295.00 | 79 861.00 | | -57 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 211.00 | | 295 833.00 | 1 071 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 114.00 | 1 245 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 114.00 | 1 257 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 918.00 | | 295 833.00 | 1 058 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 1 150.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 150.00 | | 4 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 56 757.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 56 757.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 012.00 | 238 262.00 | 750.00 | 239 012.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | 9 624.00 | | 7 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948.00 | 3 724.00 | | 948.00 |
ST Autres comptes | 13 566.00 | 9 051.00 | | 13 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 504.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 151.00 | 10 128.00 | | 8 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 151.00 | 27 443.00 | | 8 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 000.00 | 3 270.00 | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 714.00 | 16 975.00 | | 18 714.00 |