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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 806.00 | 435 934.00 | 3 667 872.00 | 4 103 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
BZ Autres créances | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 809.00 | 435 934.00 | 3 833 875.00 | 4 269 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 261.00 | | | 258 261.00 |
CU Autres participations | 3 820 545.00 | 435 934.00 | 3 384 611.00 | 3 820 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 956 340.00 | 734 227.00 | | 956 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 374.00 | 222 112.00 | | 58 374.00 |
DK Provisions réglementées | 71 133.00 | 69 758.00 | | 71 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 447.00 | 1 285 698.00 | | 1 345 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 618 791.00 | 618 791.00 | | 618 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 970.00 | 315 931.00 | | 1 230 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 350.00 | 540 968.00 | | 545 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 67 331.00 | | 76 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 900.00 | 13 181.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 428.00 | 1 556 201.00 | | 2 488 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 875.00 | 2 841 899.00 | | 3 833 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 550.00 | 436 098.00 | | 848 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 158.00 | | 521 158.00 | 521 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 158.00 | | 521 158.00 | 521 158.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 2 390.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 2 390.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -2 390.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 847.00 | -12 994.00 | | -8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 933.00 | 772 371.00 | | 617 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 558.00 | 550 258.00 | | 559 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 374.00 | 222 112.00 | | 58 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 278.00 | | 1 081 528.00 | 3 034 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 4 103 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 4 103 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 278.00 | | 1 081 528.00 | 3 034 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 45 806.00 | | 22 998.00 | 45 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 758.00 | 1 375.00 | | 69 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 617.00 | | 17 683.00 | 453 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 375.00 | 1 375.00 | 17 683.00 | 523 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 618 791.00 | 368 816.00 | 249 975.00 | 618 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 261.00 | 258 261.00 | | 258 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 770.00 | 144 005.00 | 675 124.00 | 1 229 770.00 |
VI Groupe et associés | 545 350.00 | 241 212.00 | 304 138.00 | 545 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 960.00 | | | 1 025 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 951.00 | 384 951.00 | 25 000.00 | 409 951.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 428.00 | 848 550.00 | 1 229 237.00 | 2 488 428.00 |