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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 710.00 | | 481 710.00 | 481 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 386.00 | | 4 072 386.00 | 4 072 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 291.00 | | 156 291.00 | 156 291.00 |
BZ Autres créances | 196 021.00 | | 196 021.00 | 196 021.00 |
CF Disponibilités | 1 344 020.00 | | 1 344 020.00 | 1 344 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 143.00 | | 1 705 143.00 | 1 705 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 529.00 | | 5 777 529.00 | 5 777 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 710.00 | | | 511 710.00 |
CU Autres participations | 3 560 676.00 | | 3 560 676.00 | 3 560 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 880.00 | 236 000.00 | | 243 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 388.00 | 23 600.00 | | 24 388.00 |
DG Autres réserves | 1 155 067.00 | 903 791.00 | | 1 155 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 956.00 | 251 276.00 | | 621 956.00 |
DK Provisions réglementées | 100 226.00 | 102 909.00 | | 100 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 992.00 | 1 517 577.00 | | 2 194 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 032.00 | 1 281 999.00 | | 2 945 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 915.00 | 661 023.00 | | 197 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 392.00 | 76 199.00 | | 85 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 199.00 | 11 984.00 | | 354 199.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 582 537.00 | 2 041 405.00 | | 3 582 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 529.00 | 3 558 982.00 | | 5 777 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 045.00 | 1 039 570.00 | | 1 103 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 328.00 | | 705 328.00 | 705 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 328.00 | | 705 328.00 | 705 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 317.00 | 10 692.00 | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 317.00 | 10 692.00 | | 325 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 317.00 | -10 692.00 | | -12 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 132.00 | -69 249.00 | | 94 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 972.00 | 730 475.00 | | 1 755 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 015.00 | 479 199.00 | | 1 134 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 956.00 | 251 276.00 | | 621 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 036.00 | | 424 235.00 | 4 133 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 885.00 | 4 072 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 885.00 | 4 072 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 036.00 | | 424 235.00 | 4 133 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 909.00 | 10 317.00 | 13 000.00 | 102 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 788.00 | | 750 788.00 | 750 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 697.00 | 10 317.00 | 763 788.00 | 853 697.00 |
UG ‐ Financières | | | 450 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 317.00 | 313 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 791.00 | 268 791.00 | | 268 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 710.00 | | 481 710.00 | 481 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
VB T. V. A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VC Groupe et associés | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 032.00 | 465 540.00 | 2 225 801.00 | 2 945 032.00 |
VI Groupe et associés | 197 915.00 | 197 915.00 | | 197 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 833.00 | 361 123.00 | 511 710.00 | 872 833.00 |
VW T.V.A. | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 537.00 | 1 103 045.00 | 2 225 801.00 | 3 582 537.00 |