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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 610.00 | | 227 610.00 | 227 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 036.00 | 750 788.00 | 3 382 248.00 | 4 133 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BZ Autres créances | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CF Disponibilités | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 770.00 | 750 788.00 | 3 558 982.00 | 4 309 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
CU Autres participations | 3 875 426.00 | 750 788.00 | 3 124 638.00 | 3 875 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 903 791.00 | 858 678.00 | | 903 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 276.00 | 45 113.00 | | 251 276.00 |
DK Provisions réglementées | 102 909.00 | 92 217.00 | | 102 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 577.00 | 1 255 608.00 | | 1 517 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 999.00 | 1 569 038.00 | | 1 281 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 023.00 | 803 501.00 | | 661 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 199.00 | 71 812.00 | | 76 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 984.00 | 14 789.00 | | 11 984.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 405.00 | 2 459 140.00 | | 2 041 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 982.00 | 3 714 748.00 | | 3 558 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 570.00 | 1 186 613.00 | | 1 039 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 346.00 | | 507 346.00 | 507 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 346.00 | | 507 346.00 | 507 346.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 692.00 | -10 692.00 | | -10 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 249.00 | -57 602.00 | | -69 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 475.00 | 696 018.00 | | 730 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 199.00 | 650 905.00 | | 479 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 276.00 | 45 113.00 | | 251 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 014.00 | | | 4 248 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 978.00 | 4 133 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 978.00 | 4 133 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 014.00 | | | 4 248 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 217.00 | 10 692.00 | | 92 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 217.00 | 10 692.00 | | 92 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 610.00 | 227 610.00 | | 227 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VC Groupe et associés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 999.00 | 279 001.00 | 1 002 998.00 | 1 281 999.00 |
VI Groupe et associés | 661 023.00 | 661 023.00 | | 661 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 720.00 | 386 720.00 | 30 000.00 | 416 720.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 405.00 | 1 038 407.00 | 1 002 998.00 | 2 041 405.00 |