| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 379.00 | | 871 379.00 | 871 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 965.00 | | 4 512 965.00 | 4 512 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 974.00 | | 181 974.00 | 181 974.00 |
BZ Autres créances | 196 037.00 | | 196 037.00 | 196 037.00 |
CF Disponibilités | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 137.00 | | 535 137.00 | 535 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 101.00 | | 5 048 101.00 | 5 048 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952 289.00 | | | 952 289.00 |
CU Autres participations | 3 560 676.00 | | 3 560 676.00 | 3 560 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 320.00 | 243 880.00 | | 187 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 474.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
DG Autres réserves | 883 020.00 | 1 155 067.00 | | 883 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 539.00 | 621 956.00 | | 722 539.00 |
DK Provisions réglementées | 107 918.00 | 100 226.00 | | 107 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 185.00 | 2 194 992.00 | | 1 925 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 539.00 | 2 945 032.00 | | 2 390 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 027.00 | 197 915.00 | | 555 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 85 392.00 | | 93 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 893.00 | 354 199.00 | | 78 893.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 916.00 | 3 582 537.00 | | 3 122 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 101.00 | 5 777 529.00 | | 5 048 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 356.00 | 1 103 045.00 | | 1 366 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 977.00 | | 784 977.00 | 784 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 977.00 | | 784 977.00 | 784 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 364.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 382.00 | 2 500.00 | | 39 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 1 484.00 | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 692.00 | 10 317.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 325 317.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 692.00 | -12 317.00 | | -7 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 129.00 | 94 132.00 | | 30 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 183.00 | 1 755 972.00 | | 1 593 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 644.00 | 1 134 015.00 | | 870 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 539.00 | 621 956.00 | | 722 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 512 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 965.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 226.00 | 7 692.00 | | 100 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 226.00 | 7 692.00 | | 100 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 871 379.00 | 871 379.00 | | 871 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
UX Autres créances clients | 181 974.00 | 181 974.00 | | 181 974.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VC Groupe et associés | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 539.00 | 633 979.00 | 1 756 560.00 | 2 390 539.00 |
VI Groupe et associés | 555 027.00 | 555 027.00 | | 555 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 493.00 | | | 554 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 842.00 | 1 255 932.00 | 80 910.00 | 1 336 842.00 |
VW T.V.A. | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 916.00 | 1 366 356.00 | 1 756 560.00 | 3 122 916.00 |