| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 589.00 | | 317 589.00 | 317 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 014.00 | 750 788.00 | 3 497 226.00 | 4 248 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
BZ Autres créances | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
CF Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 522.00 | | 217 522.00 | 217 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 536.00 | 750 788.00 | 3 714 748.00 | 4 465 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 589.00 | | | 342 589.00 |
CU Autres participations | 3 875 426.00 | 750 788.00 | 3 124 638.00 | 3 875 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 858 678.00 | 1 014 714.00 | | 858 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 113.00 | -156 036.00 | | 45 113.00 |
DK Provisions réglementées | 92 217.00 | 81 525.00 | | 92 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 608.00 | 1 199 803.00 | | 1 255 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 249 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 038.00 | 1 751 941.00 | | 1 569 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 501.00 | 486 674.00 | | 803 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 812.00 | 65 892.00 | | 71 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | 30 202.00 | | 14 789.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 459 140.00 | 2 591 883.00 | | 2 459 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 748.00 | 3 791 686.00 | | 3 714 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 613.00 | 1 111 142.00 | | 1 186 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 391.00 | | 557 391.00 | 557 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 391.00 | | 557 391.00 | 557 391.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 692.00 | 10 392.00 | | 10 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 692.00 | 10 392.00 | | 10 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 692.00 | -10 392.00 | | -10 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 602.00 | -50 738.00 | | -57 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 018.00 | 723 110.00 | | 696 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 905.00 | 879 146.00 | | 650 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 113.00 | -156 036.00 | | 45 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 507.00 | | 70 587.00 | 4 255 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 080.00 | 4 248 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 080.00 | 4 248 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255 507.00 | | 70 587.00 | 4 255 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 525.00 | 10 692.00 | | 81 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 358.00 | 17 430.00 | | 733 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 883.00 | 28 122.00 | | 814 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 589.00 | 317 589.00 | | 317 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 038.00 | 219 510.00 | 1 098 072.00 | 1 492 038.00 |
VI Groupe et associés | 803 501.00 | 803 501.00 | | 803 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 174.00 | | | 521 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 194.00 | 556 194.00 | 30 000.00 | 586 194.00 |
VW T.V.A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 140.00 | 1 186 612.00 | 1 098 072.00 | 2 459 140.00 |