| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 081.00 | | 325 081.00 | 325 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 507.00 | 733 358.00 | 3 522 149.00 | 4 255 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
BZ Autres créances | 157 593.00 | | 157 593.00 | 157 593.00 |
CF Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 537.00 | | 269 537.00 | 269 537.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 044.00 | 733 358.00 | 3 791 686.00 | 4 525 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 081.00 | | | 325 081.00 |
CU Autres participations | 3 875 426.00 | 733 358.00 | 3 142 068.00 | 3 875 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 1 014 714.00 | 956 340.00 | | 1 014 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 036.00 | 58 374.00 | | -156 036.00 |
DK Provisions réglementées | 81 525.00 | 71 133.00 | | 81 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 803.00 | 1 345 447.00 | | 1 199 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 975.00 | 618 791.00 | | 249 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 941.00 | 1 230 970.00 | | 1 751 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 674.00 | 545 350.00 | | 486 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 76 918.00 | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | 10 900.00 | | 30 202.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 5 499.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 883.00 | 2 488 428.00 | | 2 591 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 686.00 | 3 833 875.00 | | 3 791 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 142.00 | 848 550.00 | | 1 111 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 109.00 | | 613 109.00 | 613 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 109.00 | | 613 109.00 | 613 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 392.00 | 1 375.00 | | 10 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 392.00 | 1 375.00 | | 10 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 392.00 | -1 375.00 | | -10 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 738.00 | -8 847.00 | | -50 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 110.00 | 617 933.00 | | 723 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 146.00 | 559 558.00 | | 879 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 036.00 | 58 374.00 | | -156 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 806.00 | | 151 701.00 | 4 103 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 806.00 | | 151 701.00 | 4 103 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 133.00 | 10 392.00 | | 71 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 934.00 | 300 000.00 | 2 576.00 | 435 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 067.00 | 310 392.00 | 2 576.00 | 507 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 2 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 081.00 | 325 081.00 | | 325 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 941.00 | 271 200.00 | 1 078 290.00 | 1 751 941.00 |
VI Groupe et associés | 486 674.00 | 486 674.00 | | 486 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 880.00 | | | 652 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 012.00 | | | 509 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 972.00 | 575 972.00 | 55 000.00 | 630 972.00 |
VW T.V.A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 883.00 | 1 111 142.00 | 1 078 290.00 | 2 591 883.00 |