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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 3 468.00 | 798.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 623.00 | 74 506.00 | 85 117.00 | 159 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 221.00 | 83 854.00 | 941 367.00 | 1 025 221.00 |
BT Marchandises | 167 994.00 | | 167 994.00 | 167 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 294.00 | | 337 294.00 | 337 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 516.00 | 83 854.00 | 1 278 661.00 | 1 362 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 193 344.00 | 87 407.00 | | 193 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 732.00 | 105 937.00 | | 113 732.00 |
DL TOTAL (I) | 308 726.00 | 194 994.00 | | 308 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 508.00 | 617 595.00 | | 560 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 311.00 | 281 298.00 | | 235 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 263.00 | 132 478.00 | | 137 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 854.00 | 45 088.00 | | 36 854.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 936.00 | 1 076 596.00 | | 969 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 661.00 | 1 271 590.00 | | 1 278 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 401.00 | 522 178.00 | | 472 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 324.00 | | 19 897.00 | 1 005 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 880.00 | | | 837 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 523.00 | | 18 966.00 | 161 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | 931.00 | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 404.00 | 14 450.00 | | 69 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 524.00 | 14 450.00 | | 63 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | -1.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 281.00 | 62 746.00 | 280 870.00 | 560 281.00 |
VI Groupe et associés | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 580.00 | 43 598.00 | 1 982.00 | 45 580.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 936.00 | 472 401.00 | 280 870.00 | 969 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 858.00 | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 265.00 | 9 570.00 | | 9 265.00 |
ST Autres comptes | 36 846.00 | 38 055.00 | | 36 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 882.00 | 36 808.00 | | 36 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 412.00 | 5 419.00 | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 502.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | 3 360.00 | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 071.00 | 79 181.00 | | 83 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 574.00 | 68 744.00 | | 70 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 406.00 | 89 851.00 | | 89 406.00 |