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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 3 910.00 | 1 642.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 841.00 | 129 560.00 | 184 281.00 | 313 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 189.00 | 139 350.00 | 1 025 840.00 | 1 165 189.00 |
BT Marchandises | 216 559.00 | | 216 559.00 | 216 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BZ Autres créances | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CF Disponibilités | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 333.00 | | 418 333.00 | 418 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 522.00 | 139 350.00 | 1 444 173.00 | 1 583 522.00 |
CU Autres participations | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 410 854.00 | 307 076.00 | | 410 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 116.00 | 103 778.00 | | 109 116.00 |
DL TOTAL (I) | 521 620.00 | 412 504.00 | | 521 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 392.00 | 630 489.00 | | 543 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 213.00 | 226 308.00 | | 221 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 076.00 | 95 964.00 | | 113 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | 54 147.00 | | 44 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 553.00 | 1 006 907.00 | | 922 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 173.00 | 1 419 411.00 | | 1 444 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 069.00 | 463 675.00 | | 468 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 872.00 | | 4 317.00 | 1 160 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 880.00 | | | 837 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 026.00 | | 3 366.00 | 316 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | 952.00 | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 621.00 | 29 729.00 | | 109 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 741.00 | 29 729.00 | | 103 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 232.00 | 88 748.00 | 372 411.00 | 543 232.00 |
VI Groupe et associés | 221 213.00 | 221 213.00 | | 221 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 944.00 | 60 924.00 | 2 020.00 | 62 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 553.00 | 468 069.00 | 372 411.00 | 922 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 628.00 | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | 10 931.00 | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 52 416.00 | 51 895.00 | | 52 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 425.00 | 41 750.00 | | 43 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YT Sous‐traitance | 14 001.00 | 8 467.00 | | 14 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 532.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | 4 160.00 | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 480.00 | 84 948.00 | | 95 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 554.00 | 76 027.00 | | 85 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 855.00 | 114 308.00 | | 119 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |