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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 5 095.00 | 456.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 810.00 | 212 857.00 | 113 953.00 | 326 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 617.00 | 223 833.00 | 1 016 785.00 | 1 240 617.00 |
BT Marchandises | 203 437.00 | | 203 437.00 | 203 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BZ Autres créances | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 362 803.00 | | 362 803.00 | 362 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 229.00 | | 647 229.00 | 647 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 847.00 | 223 833.00 | 1 664 014.00 | 1 887 847.00 |
CU Autres participations | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 785 060.00 | 642 081.00 | | 785 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 005.00 | 142 979.00 | | 229 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 716.00 | 786 710.00 | | 1 015 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 054.00 | 463 899.00 | | 382 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 348.00 | 184 594.00 | | 48 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 552.00 | 124 370.00 | | 124 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 345.00 | 63 633.00 | | 93 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 299.00 | 836 496.00 | | 648 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 014.00 | 1 623 206.00 | | 1 664 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 239.00 | 454 520.00 | | 343 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 838.00 | | 9 979.00 | 1 233 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 240 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 332 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 880.00 | | | 897 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 133.00 | | 8 429.00 | 327 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | 1 550.00 | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 155.00 | 29 690.00 | 3 012.00 | 197 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 275.00 | 29 690.00 | 3 012.00 | 191 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 977.00 | 76 917.00 | 236 972.00 | 381 977.00 |
VI Groupe et associés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 749.00 | 80 989.00 | 1 760.00 | 82 749.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 299.00 | 343 239.00 | 236 972.00 | 648 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 3 196.00 | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 049.00 | 22 285.00 | | 43 049.00 |
ST Autres comptes | 53 045.00 | 53 408.00 | | 53 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 526.00 | 46 208.00 | | 46 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | 6 532.00 | | 4 004.00 |
YT Sous‐traitance | 23 695.00 | 19 070.00 | | 23 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | 3 186.00 | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 536.00 | 6 382.00 | | 6 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 415.00 | 111 028.00 | | 116 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 266.00 | 95 910.00 | | 103 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 314.00 | 140 970.00 | | 166 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |