| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 3 660.00 | 606.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 760.00 | 100 081.00 | 211 680.00 | 311 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 872.00 | 109 621.00 | 1 051 251.00 | 1 160 872.00 |
BT Marchandises | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
BZ Autres créances | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CF Disponibilités | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 160.00 | | 368 160.00 | 368 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 032.00 | 109 621.00 | 1 419 411.00 | 1 529 032.00 |
CU Autres participations | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 307 076.00 | 193 344.00 | | 307 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 778.00 | 113 732.00 | | 103 778.00 |
DL TOTAL (I) | 412 504.00 | 308 726.00 | | 412 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 489.00 | 560 508.00 | | 630 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 308.00 | 235 311.00 | | 226 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 964.00 | 137 263.00 | | 95 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 147.00 | 36 854.00 | | 54 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 907.00 | 969 936.00 | | 1 006 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 411.00 | 1 278 661.00 | | 1 419 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 675.00 | 472 401.00 | | 463 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 221.00 | | 152 542.00 | 1 025 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 892.00 | 1 160 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 316 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 880.00 | | | 837 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 489.00 | | 152 137.00 | 180 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | 405.00 | 6 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 854.00 | 25 766.00 | | 83 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | 25 766.00 | | 77 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 317.00 | 87 085.00 | 365 363.00 | 630 317.00 |
VI Groupe et associés | 226 308.00 | 226 308.00 | | 226 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 416.00 | | | 147 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 359.00 | 74 339.00 | 2 020.00 | 76 359.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 907.00 | 463 675.00 | 365 363.00 | 1 006 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 2 282.00 | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | 9 265.00 | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 51 895.00 | 36 846.00 | | 51 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 750.00 | 36 882.00 | | 41 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 467.00 | 6 412.00 | | 8 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 528.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | 3 810.00 | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 948.00 | 83 071.00 | | 84 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 027.00 | 70 574.00 | | 76 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 308.00 | 89 406.00 | | 114 308.00 |