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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 4 808.00 | 743.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 581.00 | 186 467.00 | 135 114.00 | 321 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 838.00 | 197 155.00 | 1 036 684.00 | 1 233 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 222 874.00 | | 222 874.00 | 222 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 303 302.00 | | 303 302.00 | 303 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 523.00 | | 586 523.00 | 586 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 361.00 | 197 155.00 | 1 623 206.00 | 1 820 361.00 |
CU Autres participations | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 642 081.00 | 519 970.00 | | 642 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 979.00 | 122 111.00 | | 142 979.00 |
DL TOTAL (I) | 786 710.00 | 643 731.00 | | 786 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 899.00 | 454 650.00 | | 463 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 594.00 | 193 796.00 | | 184 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 370.00 | 110 606.00 | | 124 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 633.00 | 44 512.00 | | 63 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 496.00 | 803 564.00 | | 836 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 206.00 | 1 447 295.00 | | 1 623 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 520.00 | 439 530.00 | | 454 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 491.00 | | 66 615.00 | 1 167 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 8 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 1 233 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 880.00 | | 60 000.00 | 837 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 317.00 | | 5 815.00 | 321 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | 800.00 | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 287.00 | 28 868.00 | | 168 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 407.00 | 28 868.00 | | 162 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 393.00 | 76 417.00 | 271 609.00 | 458 393.00 |
VI Groupe et associés | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 107.00 | 60 347.00 | 1 760.00 | 62 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 496.00 | 454 520.00 | 271 609.00 | 836 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 2 687.00 | | 3 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 285.00 | 10 364.00 | | 22 285.00 |
ST Autres comptes | 53 408.00 | 54 269.00 | | 53 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 208.00 | 45 371.00 | | 46 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 532.00 | 9 060.00 | | 6 532.00 |
YT Sous‐traitance | 19 070.00 | 18 906.00 | | 19 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 1 905.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | 4 592.00 | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 028.00 | 100 360.00 | | 111 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 910.00 | 86 240.00 | | 95 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 970.00 | 128 910.00 | | 140 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |