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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 4 359.00 | 1 193.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 766.00 | 158 048.00 | 157 718.00 | 315 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 491.00 | 168 287.00 | 999 204.00 | 1 167 491.00 |
BT Marchandises | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CF Disponibilités | 180 905.00 | | 180 905.00 | 180 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 091.00 | | 448 091.00 | 448 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 581.00 | 168 287.00 | 1 447 295.00 | 1 615 581.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 519 970.00 | 410 854.00 | | 519 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 111.00 | 109 116.00 | | 122 111.00 |
DL TOTAL (I) | 643 731.00 | 521 620.00 | | 643 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 650.00 | 543 392.00 | | 454 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 796.00 | 221 213.00 | | 193 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 113 076.00 | | 110 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | 44 871.00 | | 44 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 564.00 | 922 553.00 | | 803 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 295.00 | 1 444 173.00 | | 1 447 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 530.00 | 468 069.00 | | 439 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 189.00 | | 2 301.00 | 1 165 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 880.00 | | | 837 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 392.00 | | 1 925.00 | 319 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | 376.00 | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 350.00 | 28 937.00 | | 139 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 470.00 | 28 937.00 | | 133 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 484.00 | 90 450.00 | 358 829.00 | 454 484.00 |
VI Groupe et associés | 193 796.00 | 193 796.00 | | 193 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 599.00 | 58 579.00 | 2 020.00 | 60 599.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 564.00 | 439 530.00 | 358 829.00 | 803 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 2 534.00 | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | 10 012.00 | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 54 269.00 | 52 416.00 | | 54 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 371.00 | 43 425.00 | | 45 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 060.00 | 11 588.00 | | 9 060.00 |
YT Sous‐traitance | 18 906.00 | 14 001.00 | | 18 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 558.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | 4 092.00 | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 360.00 | 95 480.00 | | 100 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 240.00 | 85 554.00 | | 86 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 910.00 | 119 855.00 | | 128 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |