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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 439.00 | 126.00 | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 842.00 | 26 218.00 | 9 624.00 | 35 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 406.00 | 12 876.00 | 23 530.00 | 36 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 104.00 | 40 533.00 | 38 571.00 | 79 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 447.00 | 3 361.00 | 145 086.00 | 148 447.00 |
BZ Autres créances | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CF Disponibilités | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 469.00 | 3 361.00 | 355 108.00 | 358 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 573.00 | 43 894.00 | 393 679.00 | 437 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 212.00 | 82 085.00 | | 99 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | 23 126.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 152 322.00 | 138 212.00 | | 152 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 014.00 | 29 421.00 | | 43 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 918.00 | 46 344.00 | | 62 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 246.00 | 76 875.00 | | 120 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | 28 504.00 | | 14 498.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 357.00 | 181 212.00 | | 241 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 679.00 | 319 423.00 | | 393 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 947.00 | 3 141.00 | 703 088.00 | 699 947.00 |
FG Production vendue services | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 499.00 | 3 141.00 | 722 640.00 | 719 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692.00 | 12 172.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 12 172.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 692.00 | 14 181.00 | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837.00 | 14 181.00 | | 16 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 145.00 | -2 008.00 | | -10 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 5 637.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 018.00 | 659 725.00 | | 735 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 908.00 | 636 599.00 | | 714 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | 23 126.00 | | 20 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 914.00 | 38 946.00 | | 31 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 636.00 | | 27 161.00 | 58 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 692.00 | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 79 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 757.00 | | 20 492.00 | 51 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | 5 104.00 | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 150.00 | 10 383.00 | | 30 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | 8 944.00 | | 30 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 953.00 | 19 244.00 | 23 709.00 | 42 953.00 |
VI Groupe et associés | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 559.00 | 166 995.00 | 4 564.00 | 171 559.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 775.00 | 217 066.00 | 23 709.00 | 240 775.00 |