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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 888.00 | 32 267.00 | 13 621.00 | 45 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 17 664.00 | 24 145.00 | 41 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 553.00 | 51 496.00 | 43 057.00 | 94 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 380.00 | 6 722.00 | 187 658.00 | 194 380.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 098.00 | 6 722.00 | 393 376.00 | 400 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 652.00 | 58 218.00 | 436 434.00 | 494 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 322.00 | 99 212.00 | | 113 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 705.00 | 20 111.00 | | 35 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 197 461.00 | 152 322.00 | | 197 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 846.00 | 43 014.00 | | 35 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 515.00 | 62 918.00 | | 81 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | 120 246.00 | | 86 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 925.00 | 14 498.00 | | 33 925.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 100.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 973.00 | 241 357.00 | | 238 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 434.00 | 393 679.00 | | 436 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 044.00 | | 847 044.00 | 847 044.00 |
FG Production vendue services | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 498.00 | | 868 498.00 | 868 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 771.00 | 6 692.00 | | 19 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 771.00 | 6 692.00 | | 19 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 10 145.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 558.00 | 6 692.00 | | 7 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 786.00 | 16 837.00 | | 7 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 985.00 | -10 145.00 | | 11 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 4 329.00 | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 497.00 | 735 018.00 | | 900 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 792.00 | 714 908.00 | | 864 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 705.00 | 20 111.00 | | 35 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 172.00 | 31 914.00 | | 43 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 104.00 | | 24 084.00 | 79 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 94 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 87 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 248.00 | | 24 084.00 | 72 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 533.00 | 12 040.00 | 1 077.00 | 40 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 126.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 11 914.00 | 1 077.00 | 39 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 186 314.00 | | | 186 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 813.00 | 17 640.00 | 18 173.00 | 35 813.00 |
VI Groupe et associés | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 672.00 | 227 108.00 | 4 564.00 | 231 672.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 973.00 | 220 800.00 | 18 173.00 | 238 973.00 |