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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 745.00 | 1 650.00 | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 933.00 | 119 155.00 | 82 776.00 | 201 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 184.00 | 52 895.00 | 46 289.00 | 99 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 183.00 | 172 795.00 | 137 388.00 | 310 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 896.00 | | 259 896.00 | 259 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 195.00 | | 256 195.00 | 256 195.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CF Disponibilités | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 140.00 | | 816 140.00 | 816 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 323.00 | 172 795.00 | 953 528.00 | 1 126 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 649.00 | 295 728.00 | | 354 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 684.00 | 70 920.00 | | 90 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 538.00 | 11 465.00 | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 525 870.00 | 411 113.00 | | 525 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 944.00 | 48 280.00 | | 45 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 967.00 | 89 525.00 | | 98 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 488.00 | 155 507.00 | | 166 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 114.00 | 101 708.00 | | 111 114.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 5 886.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 658.00 | 401 146.00 | | 427 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 528.00 | 812 259.00 | | 953 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 392.00 | 374 110.00 | | 409 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 059.00 | | 1 365 059.00 | 1 365 059.00 |
FG Production vendue services | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 541.00 | | 1 394 541.00 | 1 394 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 464.00 | 6 852.00 | | 43 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 050.00 | 484.00 | | 34 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 125.00 | 484.00 | | 34 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 339.00 | 6 368.00 | | 9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | 20 848.00 | | 26 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 060.00 | 1 166 039.00 | | 1 452 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 376.00 | 1 095 119.00 | | 1 361 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 684.00 | 70 920.00 | | 90 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 024.00 | 25 604.00 | | 51 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 598.00 | | 90 200.00 | 255 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 615.00 | 310 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 050.00 | 301 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 2 396.00 | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 213.00 | | 86 954.00 | 248 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | 850.00 | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 402.00 | 29 958.00 | 1 565.00 | 144 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 745.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 837.00 | 29 213.00 | | 142 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 861.00 | 27 595.00 | 18 266.00 | 45 861.00 |
VI Groupe et associés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 658.00 | 409 392.00 | 18 266.00 | 427 658.00 |