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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 188.00 | 39 419.00 | 32 769.00 | 72 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 535.00 | 24 715.00 | 27 820.00 | 52 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 173.00 | 65 699.00 | 67 473.00 | 133 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 618.00 | | 203 618.00 | 203 618.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 381.00 | | 493 381.00 | 493 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 554.00 | 65 699.00 | 560 854.00 | 626 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 027.00 | 113 322.00 | | 143 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 433.00 | 35 705.00 | | 52 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 246.00 | 15 434.00 | | 16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 244 706.00 | 197 461.00 | | 244 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 689.00 | 35 846.00 | | 56 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 348.00 | 81 515.00 | | 65 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 953.00 | 86 586.00 | | 154 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | 33 925.00 | | 36 708.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 148.00 | 238 973.00 | | 316 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 854.00 | 436 434.00 | | 560 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 422.00 | | 956 422.00 | 956 422.00 |
FG Production vendue services | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 193.00 | | 979 193.00 | 979 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | 19 771.00 | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | 19 771.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | 11 985.00 | | 3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 8 875.00 | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 826.00 | 900 497.00 | | 1 000 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 393.00 | 864 792.00 | | 948 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 433.00 | 35 705.00 | | 52 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 553.00 | | 38 619.00 | 94 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 697.00 | | 37 026.00 | 87 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | 1 593.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 496.00 | 14 203.00 | | 51 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 931.00 | 14 203.00 | | 49 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 953.00 | 154 953.00 | | 154 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 639.00 | 22 415.00 | 34 224.00 | 56 639.00 |
VI Groupe et associés | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 163.00 | 225 249.00 | 5 914.00 | 231 163.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 699.00 | 279 475.00 | 34 224.00 | 313 699.00 |