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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 658.00 | 75 903.00 | 67 755.00 | 143 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 013.00 | 41 263.00 | 18 750.00 | 60 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 541.00 | 118 731.00 | 92 809.00 | 211 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 232.00 | 8 266.00 | 268 966.00 | 277 232.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 646.00 | 8 266.00 | 607 381.00 | 615 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 187.00 | 126 997.00 | 700 190.00 | 827 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 065.00 | 189 460.00 | | 234 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 664.00 | 50 604.00 | | 71 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 833.00 | 24 201.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 356 561.00 | 297 265.00 | | 356 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 046.00 | 93 971.00 | | 69 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 782.00 | 73 078.00 | | 71 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 508.00 | 119 784.00 | | 116 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 956.00 | 31 440.00 | | 78 956.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 629.00 | 322 139.00 | | 343 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 190.00 | 619 404.00 | | 700 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 646.00 | 256 701.00 | | 295 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 839.00 | 77.00 | 1 098 916.00 | 1 098 839.00 |
FG Production vendue services | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 851.00 | 77.00 | 1 128 928.00 | 1 128 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 368.00 | 6 948.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 6 948.00 | | 6 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 13 561.00 | | 19 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 368.00 | 1 028 179.00 | | 1 162 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 704.00 | 977 575.00 | | 1 090 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 664.00 | 50 604.00 | | 71 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 988.00 | 51 550.00 | | 36 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 979.00 | | 10 562.00 | 200 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 109.00 | | 10 562.00 | 193 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 149.00 | 27 583.00 | | 91 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 584.00 | 27 583.00 | | 89 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | 8 266.00 | 5 724.00 | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | 8 266.00 | 5 724.00 | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | 8 266.00 | 5 724.00 | 5 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 266.00 | 5 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 508.00 | 116 508.00 | | 116 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 257 394.00 | 257 394.00 | | 257 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 907.00 | 20 924.00 | 47 983.00 | 68 907.00 |
VI Groupe et associés | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 814.00 | 292 480.00 | 5 334.00 | 297 814.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 629.00 | 295 646.00 | 47 983.00 | 343 629.00 |