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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 149.00 | 96 543.00 | 48 606.00 | 145 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 013.00 | 46 294.00 | 22 719.00 | 69 013.00 |
AX Avances et acomptes | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 598.00 | 144 402.00 | 111 196.00 | 255 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 436.00 | | 251 436.00 | 251 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 806.00 | 8 266.00 | 302 540.00 | 310 806.00 |
BZ Autres créances | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 329.00 | 8 266.00 | 701 063.00 | 709 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 927.00 | 152 668.00 | 812 259.00 | 964 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 728.00 | 234 065.00 | | 295 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 920.00 | 71 664.00 | | 70 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 465.00 | 17 833.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 411 113.00 | 356 561.00 | | 411 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 280.00 | 69 046.00 | | 48 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 525.00 | 71 782.00 | | 89 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 507.00 | 116 508.00 | | 155 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 708.00 | 78 956.00 | | 101 708.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 7 337.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 146.00 | 343 629.00 | | 401 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 259.00 | 700 190.00 | | 812 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 585.00 | 295 646.00 | | 314 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 836.00 | | 1 111 838.00 | 1 111 836.00 |
FG Production vendue services | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 722.00 | | 1 142 722.00 | 1 142 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 852.00 | 6 368.00 | | 6 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | 6 368.00 | | 6 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 19 561.00 | | 20 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 039.00 | 1 162 368.00 | | 1 166 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 119.00 | 1 090 704.00 | | 1 095 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 920.00 | 71 664.00 | | 70 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 541.00 | | 44 541.00 | 211 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 255 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 565.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 671.00 | | 44 541.00 | 203 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 731.00 | 25 671.00 | | 118 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 166.00 | 25 671.00 | | 117 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 290 968.00 | 290 968.00 | | 290 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 181.00 | 21 145.00 | 27 036.00 | 48 181.00 |
VI Groupe et associés | 89 525.00 | 30 000.00 | 59 525.00 | 89 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 437.00 | 324 103.00 | 5 334.00 | 329 437.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 906.00 | 314 345.00 | 86 561.00 | 400 906.00 |