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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | 617.00 | 223 383.00 | 224 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 086.00 | 53 767.00 | 174 319.00 | 228 086.00 |
040 Immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 216.00 | 54 384.00 | 419 832.00 | 474 216.00 |
060 Stock marchandises | 133 114.00 | | 133 114.00 | 133 114.00 |
072 Créances – Autres | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
084 Disponibilités | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 921.00 | | 257 921.00 | 257 921.00 |
110 Total général Actif | 732 138.00 | 54 384.00 | 677 753.00 | 732 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 861 897.00 | | | 861 897.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 733.00 | | | 862 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 920.00 | | | 573 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 113.00 | | | -45 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
252 Charges sociales | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 542.00 | | | 819 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
294 Charges financières | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 557.00 | | | 292 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 660.00 | | | 181 660.00 |