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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | 11 728.00 | 212 272.00 | 224 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 184.00 | 193 219.00 | 62 966.00 | 256 184.00 |
040 Immobilisations financières | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 616.00 | 204 947.00 | 298 669.00 | 503 616.00 |
060 Stock marchandises | 185 098.00 | | 185 098.00 | 185 098.00 |
072 Créances – Autres | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
084 Disponibilités | 187 607.00 | | 187 607.00 | 187 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 600.00 | | 426 600.00 | 426 600.00 |
110 Total général Actif | 930 217.00 | 204 947.00 | 725 270.00 | 930 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 704 724.00 | | | 1 704 724.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 704 862.00 | | | 1 704 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 659.00 | | | 1 065 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 642.00 | | | -30 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
252 Charges sociales | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 474 838.00 | | | 1 474 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 648.00 | | | 116 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 216.00 | | | 497 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |