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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | 13 951.00 | 210 049.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 36 786.00 | 22 607.00 | 14 179.00 | 36 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 834.00 | 116 285.00 | 13 549.00 | 129 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 568.00 | 69 396.00 | 21 172.00 | 90 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 620.00 | 222 239.00 | 282 381.00 | 504 620.00 |
BT Marchandises | 219 990.00 | | 219 990.00 | 219 990.00 |
BZ Autres créances | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
CF Disponibilités | 417 531.00 | | 417 531.00 | 417 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 660.00 | | 711 660.00 | 711 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 280.00 | 222 239.00 | 994 042.00 | 1 216 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 021.00 | | | 273 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
DL TOTAL (I) | 413 409.00 | | | 413 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 632.00 | | | 580 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 042.00 | | | 994 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 632.00 | | | 244 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 790.00 | | 2 043 790.00 | 2 043 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 790.00 | | 2 043 790.00 | 2 043 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 292.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 365.00 | | | -40 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 397.00 | | | 2 066 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 509.00 | | | 1 931 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 616.00 | | 1 004.00 | 503 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 184.00 | | 1 004.00 | 256 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 947.00 | 17 292.00 | | 204 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 728.00 | 2 222.00 | | 11 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 219.00 | 15 069.00 | | 193 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 287.00 | -143 713.00 | 156 000.00 | 192 287.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 571.00 | 74 139.00 | 23 432.00 | 97 571.00 |
VW T.V.A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 632.00 | 244 632.00 | 156 000.00 | 580 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
ST Autres comptes | 153 228.00 | | | 153 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 749.00 | | | 121 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 543.00 | | | 283 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |