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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | 7 284.00 | 216 716.00 | 224 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 844.00 | 139 761.00 | 108 083.00 | 247 844.00 |
040 Immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 974.00 | 147 045.00 | 346 930.00 | 493 974.00 |
060 Stock marchandises | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
072 Créances – Autres | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
084 Disponibilités | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 367.00 | | 257 367.00 | 257 367.00 |
110 Total général Actif | 751 341.00 | 147 045.00 | 604 296.00 | 751 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 266 648.00 | | | 1 266 648.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 267 796.00 | | | 1 267 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770 533.00 | | | 770 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 706.00 | | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 248 628.00 | | | 248 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
252 Charges sociales | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 206 378.00 | | | 1 206 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 224.00 | | | 483 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 868.00 | | | 85 868.00 |