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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | 5 062.00 | 218 938.00 | 224 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 094.00 | 110 494.00 | 126 600.00 | 237 094.00 |
040 Immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 224.00 | 115 556.00 | 367 669.00 | 483 224.00 |
060 Stock marchandises | 163 532.00 | | 163 532.00 | 163 532.00 |
072 Créances – Autres | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
084 Disponibilités | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 168.00 | | 257 168.00 | 257 168.00 |
110 Total général Actif | 740 393.00 | 115 556.00 | 624 837.00 | 740 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 216.00 | | | 474 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |