| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | 9 506.00 | 214 494.00 | 224 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 784.00 | 169 141.00 | 80 643.00 | 249 784.00 |
040 Immobilisations financières | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 216.00 | 178 647.00 | 318 568.00 | 497 216.00 |
060 Stock marchandises | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
072 Créances – Autres | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
084 Disponibilités | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 765.00 | | 286 765.00 | 286 765.00 |
110 Total général Actif | 783 980.00 | 178 647.00 | 605 333.00 | 783 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 165.00 | | | 165.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 368 180.00 | | | 1 368 180.00 |
230 Autres produits | 584.00 | | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 368 764.00 | | | 1 368 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 406.00 | | | 856 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
252 Charges sociales | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 281 399.00 | | | 1 281 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 974.00 | | | 493 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |