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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411 734.00 | 2 546 222.00 | 19 865 512.00 | 22 411 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 844.00 | 19 978.00 | 155 866.00 | 175 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892 821.00 | | 892 821.00 | 892 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 480 551.00 | 2 566 200.00 | 20 914 351.00 | 23 480 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 866.00 | | 182 866.00 | 182 866.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 1 983 570.00 | | 1 983 570.00 | 1 983 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 182 147.00 | | 2 182 147.00 | 2 182 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 662 698.00 | 2 566 200.00 | 23 096 498.00 | 25 662 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 663.00 | -1 654 351.00 | | -1 920 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 580.00 | -266 312.00 | | -405 580.00 |
DK Provisions réglementées | 2 770 625.00 | 2 404 997.00 | | 2 770 625.00 |
DL TOTAL (I) | 445 382.00 | 485 334.00 | | 445 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 102 141.00 | 17 574 276.00 | | 17 102 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910 179.00 | 4 869 136.00 | | 4 910 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 171.00 | 75 507.00 | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 291 117.00 | 22 700 636.00 | | 22 291 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 096 498.00 | 23 545 970.00 | | 23 096 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 292.00 | | 1 084 292.00 | 1 084 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 292.00 | | 1 084 292.00 | 1 084 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 628.00 | 593 003.00 | | 365 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 628.00 | 593 003.00 | | 365 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 628.00 | -593 003.00 | | -365 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 292.00 | 1 846 215.00 | | 1 084 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 872.00 | 2 112 527.00 | | 1 489 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 580.00 | -266 312.00 | | -405 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 404 997.00 | 365 628.00 | | 2 404 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764 997.00 | 365 628.00 | | 2 764 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 910 179.00 | 60 260.00 | | 4 910 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 398.00 | 198 577.00 | 892 921.00 | 1 091 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 291 117.00 | 1 156 893.00 | 3 630 568.00 | 22 291 117.00 |