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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411 734.00 | 8 149 156.00 | 14 262 578.00 | 22 411 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 445.00 | 65 256.00 | 126 189.00 | 191 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 603 332.00 | 8 214 412.00 | 14 388 920.00 | 22 603 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 315.00 | | 225 315.00 | 225 315.00 |
BZ Autres créances | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CF Disponibilités | 4 769 816.00 | | 4 769 816.00 | 4 769 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 030 972.00 | | 5 030 972.00 | 5 030 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 634 303.00 | 8 214 412.00 | 19 419 892.00 | 27 634 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 690 723.00 | -2 944 124.00 | | -2 690 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 799.00 | 253 401.00 | | 462 799.00 |
DK Provisions réglementées | 4 796 611.00 | 4 728 327.00 | | 4 796 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 686.00 | 2 038 604.00 | | 2 569 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 637 498.00 | 13 574 431.00 | | 12 637 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 173.00 | 3 740 662.00 | | 3 740 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 057.00 | 54 755.00 | | 109 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477.00 | 7 130.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 490 205.00 | 17 376 978.00 | | 16 490 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 419 892.00 | 19 775 582.00 | | 19 419 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 911 655.00 | | 2 911 655.00 | 2 911 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 655.00 | | 2 911 655.00 | 2 911 655.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 454.00 | 22 568.00 | | 69 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 454.00 | 22 568.00 | | 69 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 284.00 | 216 704.00 | | 68 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 284.00 | 216 704.00 | | 68 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | -194 136.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 182.00 | 2 928 857.00 | | 2 981 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 383.00 | 2 675 455.00 | | 2 518 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 799.00 | 253 401.00 | | 462 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 715.00 | 1 130 696.00 | | 7 083 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 083 715.00 | 1 130 696.00 | | 7 083 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 728 327.00 | 68 284.00 | | 4 728 327.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088 327.00 | 68 284.00 | | 5 088 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
UX Autres créances clients | 225 315.00 | 225 315.00 | | 225 315.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 637 498.00 | 972 286.00 | 4 274 962.00 | 12 637 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 740 173.00 | 3 740 173.00 | | 3 740 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 933.00 | | | 936 933.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 156.00 | 261 156.00 | | 261 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 490 205.00 | 4 824 993.00 | 4 274 962.00 | 16 490 205.00 |