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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411 734.00 | 3 666 809.00 | 18 744 925.00 | 22 411 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 844.00 | 28 770.00 | 147 074.00 | 175 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892 821.00 | | 892 821.00 | 892 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 480 551.00 | 3 695 579.00 | 19 784 973.00 | 23 480 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 038.00 | | 186 038.00 | 186 038.00 |
BZ Autres créances | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
CF Disponibilités | 2 226 454.00 | | 2 226 454.00 | 2 226 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 842.00 | | 2 638 842.00 | 2 638 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 119 394.00 | 3 695 579.00 | 22 423 815.00 | 26 119 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 243.00 | -1 920 663.00 | | -2 326 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 816.00 | -405 580.00 | | -496 816.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555 314.00 | 2 770 625.00 | | 3 555 314.00 |
DL TOTAL (I) | 733 255.00 | 445 382.00 | | 733 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268 066.00 | 17 102 141.00 | | 16 268 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930 913.00 | 4 910 179.00 | | 4 930 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | 16 171.00 | | 39 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 231.00 | 262 626.00 | | 92 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 330 560.00 | 22 291 117.00 | | 21 330 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 423 815.00 | 23 096 498.00 | | 22 423 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 909 238.00 | | 2 909 238.00 | 2 909 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 238.00 | | 2 909 238.00 | 2 909 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 689.00 | 365 628.00 | | 784 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 689.00 | 365 628.00 | | 784 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 689.00 | -365 628.00 | | -784 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 979.00 | 1 084 292.00 | | 3 066 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 795.00 | 1 489 872.00 | | 3 563 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 816.00 | -405 580.00 | | -496 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 770 625.00 | 784 689.00 | | 2 770 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130 625.00 | 784 689.00 | | 3 130 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930 913.00 | 4 930 913.00 | | 4 930 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 268 066.00 | 865 065.00 | 3 737 789.00 | 16 268 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 209.00 | 412 388.00 | 892 821.00 | 1 305 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 330 560.00 | 5 927 559.00 | 3 737 789.00 | 21 330 560.00 |