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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411 734.00 | 7 028 569.00 | 15 383 165.00 | 22 411 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 844.00 | 55 147.00 | 120 697.00 | 175 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 587 731.00 | 7 083 715.00 | 15 504 015.00 | 22 587 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
BZ Autres créances | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CF Disponibilités | 4 039 286.00 | | 4 039 286.00 | 4 039 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 567.00 | | 4 271 567.00 | 4 271 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 859 297.00 | 7 083 715.00 | 19 775 582.00 | 26 859 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 944 124.00 | -3 010 829.00 | | -2 944 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 401.00 | 66 705.00 | | 253 401.00 |
DK Provisions réglementées | 4 728 327.00 | 4 511 623.00 | | 4 728 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 604.00 | 1 568 499.00 | | 2 038 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 574 431.00 | 14 505 594.00 | | 13 574 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 662.00 | 3 758 394.00 | | 3 740 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 63 993.00 | | 54 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 5 804.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 376 978.00 | 18 333 785.00 | | 17 376 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 775 582.00 | 20 262 284.00 | | 19 775 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 906 286.00 | | 2 906 286.00 | 2 906 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 286.00 | | 2 906 286.00 | 2 906 286.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 568.00 | 18 327.00 | | 22 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 568.00 | 18 327.00 | | 22 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 704.00 | 383 938.00 | | 216 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 704.00 | 383 938.00 | | 216 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 136.00 | -365 611.00 | | -194 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 857.00 | 2 973 896.00 | | 2 928 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 455.00 | 2 907 191.00 | | 2 675 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 401.00 | 66 705.00 | | 253 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 587 731.00 | | | 22 587 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 587 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 587 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587 578.00 | | | 22 587 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954 337.00 | 1 129 379.00 | | 5 954 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954 337.00 | 1 129 379.00 | | 5 954 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 511 623.00 | 216 704.00 | | 4 511 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
UX Autres créances clients | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574 431.00 | 936 933.00 | 4 117 214.00 | 13 574 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 740 662.00 | 3 740 662.00 | | 3 740 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 163.00 | | | 931 163.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 376 978.00 | 4 739 480.00 | 4 117 214.00 | 17 376 978.00 |