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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411 734.00 | 4 787 395.00 | 17 624 339.00 | 22 411 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 844.00 | 37 562.00 | 138 282.00 | 175 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 587 731.00 | 4 824 958.00 | 17 762 773.00 | 22 587 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 357.00 | | 167 357.00 | 167 357.00 |
BZ Autres créances | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CF Disponibilités | 3 901 760.00 | | 3 901 760.00 | 3 901 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 134 642.00 | | 4 134 642.00 | 4 134 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 722 372.00 | 4 824 958.00 | 21 897 415.00 | 26 722 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 823 059.00 | -2 326 243.00 | | -2 823 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 770.00 | -496 816.00 | | -187 770.00 |
DK Provisions réglementées | 4 127 685.00 | 3 555 314.00 | | 4 127 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 856.00 | 733 255.00 | | 1 117 856.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 403 001.00 | 16 268 066.00 | | 15 403 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921 213.00 | 4 930 913.00 | | 4 921 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 774.00 | 39 350.00 | | 74 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | 92 231.00 | | 20 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 419 559.00 | 21 330 560.00 | | 20 419 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 897 415.00 | 22 423 815.00 | | 21 897 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 897 466.00 | | 2 897 466.00 | 2 897 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 466.00 | | 2 897 466.00 | 2 897 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 371.00 | 784 689.00 | | 572 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 864.00 | 784 689.00 | | 572 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 046.00 | -784 689.00 | | -561 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 757.00 | 3 066 979.00 | | 2 991 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 527.00 | 3 563 795.00 | | 3 179 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 770.00 | -496 816.00 | | -187 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 480 551.00 | | | 23 480 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 892 821.00 | | 153.00 | 892 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 821.00 | | 22 587 731.00 | 892 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 587 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 587 578.00 | | | 22 587 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 973.00 | | | 892 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 579.00 | 1 129 379.00 | | 3 695 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 579.00 | 1 129 379.00 | | 3 695 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 555 314.00 | 572 371.00 | | 3 555 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 314.00 | 572 371.00 | | 3 915 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
UX Autres créances clients | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403 001.00 | 15 403 001.00 | | 15 403 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 921 213.00 | 4 921 213.00 | | 4 921 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 065.00 | | | 865 065.00 |
VP Divers | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 882.00 | 232 882.00 | | 232 882.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 419 559.00 | 20 419 559.00 | | 20 419 559.00 |