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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411 734.00 | 5 907 982.00 | 16 503 752.00 | 22 411 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 844.00 | 46 354.00 | 129 490.00 | 175 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 587 731.00 | 5 954 337.00 | 16 633 394.00 | 22 587 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
BZ Autres créances | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CF Disponibilités | 3 472 076.00 | | 3 472 076.00 | 3 472 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 890.00 | | 3 628 890.00 | 3 628 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 216 620.00 | 5 954 337.00 | 20 262 284.00 | 26 216 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 010 829.00 | -2 823 059.00 | | -3 010 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 705.00 | -187 770.00 | | 66 705.00 |
DK Provisions réglementées | 4 511 623.00 | 4 127 685.00 | | 4 511 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 499.00 | 1 117 856.00 | | 1 568 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 505 594.00 | 15 403 001.00 | | 14 505 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 394.00 | 4 921 213.00 | | 3 758 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 993.00 | 74 774.00 | | 63 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | 20 571.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 333 785.00 | 20 419 559.00 | | 18 333 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 262 284.00 | 21 897 415.00 | | 20 262 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 955 566.00 | | 2 955 566.00 | 2 955 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 566.00 | | 2 955 566.00 | 2 955 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 327.00 | 11 818.00 | | 18 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 327.00 | 11 818.00 | | 18 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 938.00 | 572 371.00 | | 383 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 938.00 | 572 864.00 | | 383 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 611.00 | -561 046.00 | | -365 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 896.00 | 2 991 757.00 | | 2 973 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 191.00 | 3 179 527.00 | | 2 907 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 705.00 | -187 770.00 | | 66 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 958.00 | 1 129 379.00 | | 4 824 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824 957.00 | 1 129 379.00 | | 4 824 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
UX Autres créances clients | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
VB T. V. A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 505 594.00 | 931 163.00 | 3 966 155.00 | 14 505 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 758 394.00 | 3 758 394.00 | | 3 758 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 406.00 | | | 897 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 333 785.00 | 4 759 354.00 | 3 966 155.00 | 18 333 785.00 |