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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 384.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 132.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 160 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 803.00 | 65 100.00 | | 100 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 158.00 | 35 703.00 | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 133 061.00 | 101 903.00 | | 133 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 2.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 3 098.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 345.00 | 14 090.00 | | 17 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 347.00 | 17 190.00 | | 27 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 408.00 | 119 094.00 | | 160 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 276.00 | |
FM Production stockée | | | 1 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 7 627.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 425.00 | 174 671.00 | | 203 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 267.00 | 138 968.00 | | 172 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 158.00 | 35 703.00 | | 31 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 030.00 | | 32 807.00 | 37 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 61 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | 60 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | | 32 807.00 | 36 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 804.00 | 8 694.00 | 7 508.00 | 23 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 434.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | 8 260.00 | 7 508.00 | 23 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 383.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 383.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 383.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |