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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 320.00 | 36 552.00 | 45 768.00 | 82 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 171.00 | 41 100.00 | 73 071.00 | 114 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 118.00 | 78 230.00 | 221 888.00 | 300 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 174 441.00 | | 174 441.00 | 174 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 380.00 | 78 230.00 | 433 150.00 | 511 380.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 475.00 | 164 394.00 | | 225 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 823.00 | 61 081.00 | | 102 823.00 |
DL TOTAL (I) | 329 398.00 | 226 575.00 | | 329 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 312.00 | 60 000.00 | | 49 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | 6 141.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 12 382.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 572.00 | 31 548.00 | | 37 572.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 705.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 752.00 | 110 775.00 | | 103 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 150.00 | 337 350.00 | | 433 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 257.00 | 61 463.00 | | 66 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 171.00 | | 430 171.00 | 430 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 171.00 | | 430 171.00 | 430 171.00 |
FM Production stockée | | | -624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 17 042.00 | | 32 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 778.00 | 348 187.00 | | 430 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 955.00 | 287 106.00 | | 327 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 823.00 | 61 081.00 | | 102 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 445.00 | | 104 673.00 | 195 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 818.00 | | 1 673.00 | 194 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 103 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 012.00 | 35 218.00 | | 43 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 35 218.00 | | 42 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 312.00 | 11 817.00 | 37 495.00 | 49 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 752.00 | 66 257.00 | 37 495.00 | 103 752.00 |