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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 447.00 | 13 458.00 | 24 989.00 | 38 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 386.00 | 20 211.00 | 12 175.00 | 32 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 460.00 | 34 246.00 | 37 213.00 | 71 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | 920.00 | 36 071.00 | 36 990.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 900.00 | 920.00 | 148 981.00 | 149 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 360.00 | 35 166.00 | 186 194.00 | 221 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 961.00 | 100 803.00 | | 131 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433.00 | 31 158.00 | | 32 433.00 |
DL TOTAL (I) | 165 494.00 | 133 061.00 | | 165 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 3 307.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 6 695.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 17 345.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 700.00 | 27 347.00 | | 20 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 194.00 | 160 408.00 | | 186 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 130.00 | | 219 130.00 | 219 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 130.00 | | 219 130.00 | 219 130.00 |
FM Production stockée | | | -914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 582.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 461.00 | 203 425.00 | | 225 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 028.00 | 172 267.00 | | 193 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 433.00 | 31 158.00 | | 32 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 374.00 | | 10 086.00 | 61 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 796.00 | | 10 037.00 | 60 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 991.00 | 9 256.00 | | 24 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 9 256.00 | | 24 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 920.00 | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 920.00 | 383.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 920.00 | 383.00 | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |