| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 647.00 | 21 081.00 | 59 566.00 | 80 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 171.00 | 21 353.00 | 92 818.00 | 114 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 445.00 | 43 012.00 | 152 433.00 | 195 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BN En cours de production de biens | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 484.00 | 1 199.00 | 36 285.00 | 37 484.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 128 638.00 | | 128 638.00 | 128 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 116.00 | 1 199.00 | 184 917.00 | 186 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 561.00 | 44 211.00 | 337 350.00 | 381 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 394.00 | 131 961.00 | | 164 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 081.00 | 32 433.00 | | 61 081.00 |
DL TOTAL (I) | 226 575.00 | 165 494.00 | | 226 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 2 440.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 2 288.00 | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 548.00 | 15 272.00 | | 31 548.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 700.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 775.00 | 20 700.00 | | 110 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 350.00 | 186 194.00 | | 337 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 463.00 | 20 700.00 | | 61 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 987.00 | | 343 987.00 | 343 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 987.00 | | 343 987.00 | 343 987.00 |
FM Production stockée | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 5 647.00 | | 17 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 187.00 | 225 461.00 | | 348 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 106.00 | 193 028.00 | | 287 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 081.00 | 32 433.00 | | 61 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 460.00 | | 132 324.00 | 71 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 339.00 | 195 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 339.00 | 194 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 833.00 | | 132 324.00 | 70 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 246.00 | 14 732.00 | 5 967.00 | 34 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 14 732.00 | 5 967.00 | 33 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 1 199.00 | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 1 199.00 | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 1 199.00 | 920.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
VB T. V. A. | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |