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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 166.00 | 37 063.00 | 9 103.00 | 46 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 887.00 | 35 496.00 | 29 391.00 | 64 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 681.00 | 73 137.00 | 251 544.00 | 324 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BN En cours de production de biens | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 193 474.00 | | 193 474.00 | 193 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 607.00 | 73 137.00 | 476 470.00 | 549 607.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 298.00 | 225 475.00 | | 328 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 547.00 | 102 823.00 | | 70 547.00 |
DL TOTAL (I) | 399 944.00 | 329 398.00 | | 399 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 568.00 | 49 312.00 | | 39 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 6 068.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 10 604.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 781.00 | 37 572.00 | | 20 781.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 197.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 526.00 | 103 752.00 | | 76 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 470.00 | 433 150.00 | | 476 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 006.00 | 66 257.00 | | 49 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 686.00 | | 337 686.00 | 337 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 686.00 | | 337 686.00 | 337 686.00 |
FM Production stockée | | | 9 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 32 590.00 | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 383.00 | 430 778.00 | | 406 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 836.00 | 327 955.00 | | 335 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 547.00 | 102 823.00 | | 70 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 118.00 | | 116 674.00 | 300 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 110.00 | 324 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 110.00 | 111 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 491.00 | | 6 673.00 | 196 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 049.00 | | 110 001.00 | 103 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 230.00 | 24 603.00 | 29 696.00 | 78 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 652.00 | 24 603.00 | 29 696.00 | 77 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 996.00 | 212 996.00 | | 212 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 568.00 | 12 048.00 | 27 520.00 | 39 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 421.00 | 228 421.00 | | 228 421.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 526.00 | 49 006.00 | 27 520.00 | 76 526.00 |