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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 680.00 | 26 405.00 | 12 275.00 | 38 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 758.00 | 50 623.00 | 29 135.00 | 79 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 391.00 | | 452 391.00 | 452 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 466.00 | 77 606.00 | 493 860.00 | 571 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BN En cours de production de biens | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093.00 | 509.00 | 15 584.00 | 16 093.00 |
BZ Autres créances | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 125.00 | 509.00 | 68 616.00 | 69 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 591.00 | 78 115.00 | 562 476.00 | 640 591.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 488 345.00 | 398 844.00 | | 488 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605.00 | 89 500.00 | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 505 050.00 | 489 445.00 | | 505 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 432.00 | 27 584.00 | | 15 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | 7 233.00 | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 7 186.00 | | 11 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 934.00 | 33 619.00 | | 22 934.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 426.00 | 75 667.00 | | 57 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 476.00 | 565 111.00 | | 562 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
FM Production stockée | | | -3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 28 479.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 339.00 | 402 947.00 | | 230 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 734.00 | 313 447.00 | | 214 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 605.00 | 89 500.00 | | 15 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 114.00 | | 39 652.00 | 548 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 452 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 571 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 118 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 486.00 | | 11 652.00 | 113 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 050.00 | | 28 000.00 | 434 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 438.00 | 13 868.00 | 6 700.00 | 70 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 860.00 | 13 868.00 | 6 700.00 | 69 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 391.00 | 452 391.00 | | 452 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 804.00 | 489 804.00 | | 489 804.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |