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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 359.00 | 40 931.00 | 12 428.00 | 53 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 922.00 | 41 054.00 | 13 868.00 | 54 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 894.00 | 23 782.00 | 181 113.00 | 204 894.00 |
072 Créances – Autres | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
084 Disponibilités | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 144.00 | 23 782.00 | 306 362.00 | 330 144.00 |
110 Total général Actif | 385 065.00 | 64 835.00 | 320 230.00 | 385 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 783.00 | | | 728 783.00 |
222 Production stockée | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 742.00 | | | 727 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 296 467.00 | | | 296 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
252 Charges sociales | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 676.00 | | | 689 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 685.00 | | | 7 685.00 |