| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 22 802.00 | 1 909.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 042.00 | 41 137.00 | 4 905.00 | 46 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 166.00 | 64 061.00 | 9 105.00 | 73 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 750.00 | 7 769.00 | 165 981.00 | 173 750.00 |
BZ Autres créances | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
CF Disponibilités | 117 303.00 | | 117 303.00 | 117 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 993.00 | 7 769.00 | 505 224.00 | 512 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 159.00 | 71 830.00 | 514 329.00 | 586 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 244 286.00 | 168 816.00 | | 244 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 445.00 | 75 470.00 | | 76 445.00 |
DL TOTAL (I) | 328 431.00 | 251 986.00 | | 328 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 293.00 | 6 686.00 | | 11 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 915.00 | 76 878.00 | | 98 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 873.00 | 66 317.00 | | 56 873.00 |
EA Autres dettes | 18 817.00 | 20 369.00 | | 18 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 898.00 | 195 250.00 | | 185 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 329.00 | 447 236.00 | | 514 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 898.00 | 195 250.00 | | 185 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 607.00 | | 1 031 607.00 | 1 031 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 607.00 | | 1 031 607.00 | 1 031 607.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 24 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 185.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 185.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 3 450.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 142.00 | 19 612.00 | | 22 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 746.00 | 1 064 593.00 | | 1 073 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 302.00 | 989 122.00 | | 997 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 445.00 | 75 470.00 | | 76 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 363.00 | | 3 803.00 | 69 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 950.00 | | 3 803.00 | 66 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 467.00 | 5 594.00 | | 58 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 345.00 | 5 594.00 | | 58 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 765.00 | 1 137.00 | 23 133.00 | 29 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 765.00 | 1 137.00 | 23 133.00 | 29 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 765.00 | 1 137.00 | 23 133.00 | 29 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 23 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 163 973.00 | 163 973.00 | | 163 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VI Groupe et associés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 123.00 | 353 832.00 | 2 291.00 | 356 123.00 |
VW T.V.A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 898.00 | 185 898.00 | | 185 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 3 141.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | 4 813.00 | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 53 107.00 | 48 686.00 | | 53 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 254.00 | 11 012.00 | | 13 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
YT Sous‐traitance | 395 597.00 | 373 985.00 | | 395 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860.00 | 6 014.00 | | 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 166.00 | 27 861.00 | | 12 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | 1 784.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 4 924.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 255.00 | 472 371.00 | | 479 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |