| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 23 332.00 | 1 379.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 042.00 | 35 049.00 | 8 993.00 | 44 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 166.00 | 58 503.00 | 12 663.00 | 71 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 838.00 | 22 858.00 | 219 980.00 | 242 838.00 |
BZ Autres créances | 221 307.00 | | 221 307.00 | 221 307.00 |
CF Disponibilités | 176 068.00 | | 176 068.00 | 176 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 314.00 | 22 858.00 | 635 457.00 | 658 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 481.00 | 81 361.00 | 648 120.00 | 729 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 320 731.00 | 244 286.00 | | 320 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | 76 445.00 | | 53 031.00 |
DL TOTAL (I) | 381 462.00 | 328 431.00 | | 381 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | 11 293.00 | | 10 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 055.00 | 98 915.00 | | 65 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 975.00 | 56 873.00 | | 122 975.00 |
EA Autres dettes | 35 759.00 | 18 817.00 | | 35 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 658.00 | 185 898.00 | | 266 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 120.00 | 514 329.00 | | 648 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 114.00 | 185 898.00 | | 261 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 095.00 | | 978 095.00 | 978 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 095.00 | | 978 095.00 | 978 095.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 363.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 363.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | -363.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | 22 142.00 | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 355.00 | 1 073 746.00 | | 985 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 324.00 | 997 302.00 | | 932 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 031.00 | 76 445.00 | | 53 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 335.00 | 3 325.00 | | 5 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 166.00 | | 7 600.00 | 73 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 71 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 68 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 753.00 | | 7 600.00 | 70 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 061.00 | 4 042.00 | 9 600.00 | 64 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 4 042.00 | 9 600.00 | 63 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 769.00 | 15 089.00 | | 7 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 769.00 | 15 089.00 | | 7 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 769.00 | 15 089.00 | | 7 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VB T. V. A. | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VC Groupe et associés | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 326.00 | 465 035.00 | 2 291.00 | 467 326.00 |
VW T.V.A. | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 2 726.00 | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 562.00 | 4 272.00 | | 5 562.00 |
ST Autres comptes | 50 234.00 | 53 107.00 | | 50 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 281.00 | 13 254.00 | | 15 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 495.00 | 22 830.00 | | 17 495.00 |
YT Sous‐traitance | 300 285.00 | 395 597.00 | | 300 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 215.00 | 860.00 | | 29 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 315.00 | 12 166.00 | | 4 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | 2 543.00 | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | 5 269.00 | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 086.00 | 106 657.00 | | 89 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 994.00 | 49 472.00 | | 54 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 893.00 | 479 255.00 | | 404 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |