| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 23 862.00 | 849.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 037.00 | 40 369.00 | 13 668.00 | 54 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 781.00 | 64 353.00 | 15 428.00 | 79 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 321.00 | 29 002.00 | 338 319.00 | 367 321.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 337 540.00 | | 337 540.00 | 337 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 377.00 | 29 002.00 | 759 375.00 | 788 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 158.00 | 93 355.00 | 774 803.00 | 868 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 373 762.00 | 320 731.00 | | 373 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 352.00 | 53 031.00 | | 103 352.00 |
DL TOTAL (I) | 484 813.00 | 381 462.00 | | 484 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622.00 | 10 324.00 | | 9 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 65 055.00 | | 127 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 618.00 | 122 975.00 | | 113 618.00 |
EA Autres dettes | 23 533.00 | 35 759.00 | | 23 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 734.00 | 27 000.00 | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 990.00 | 266 658.00 | | 289 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 803.00 | 648 120.00 | | 774 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 990.00 | 1 114.00 | | 289 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 980.00 | | 1 429 980.00 | 1 429 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 980.00 | | 1 429 980.00 | 1 429 980.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | 9 968.00 | | 2 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | 1 529.00 | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 2 831.00 | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 1 086.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 1 086.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 1 744.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 450.00 | 17 629.00 | | 36 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 670.00 | 985 355.00 | | 1 457 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 319.00 | 932 324.00 | | 1 354 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 352.00 | 53 031.00 | | 103 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 422.00 | 5 335.00 | | 11 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 166.00 | | 9 995.00 | 71 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 79 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 753.00 | | 9 995.00 | 68 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 503.00 | 5 850.00 | | 58 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 381.00 | 5 850.00 | | 58 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 858.00 | 10 161.00 | 4 017.00 | 22 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 858.00 | 10 161.00 | 4 017.00 | 22 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 858.00 | 10 161.00 | 4 017.00 | 22 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 161.00 | 4 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 332 561.00 | 332 561.00 | | 332 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VC Groupe et associés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 869.00 | 408 958.00 | 911.00 | 409 869.00 |
VW T.V.A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 990.00 | 289 990.00 | | 289 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | 4 118.00 | | 5 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 767.00 | 5 562.00 | | 7 767.00 |
ST Autres comptes | 71 881.00 | 50 234.00 | | 71 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 324.00 | 15 281.00 | | 10 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 979.00 | 17 495.00 | | 35 979.00 |
YT Sous‐traitance | 519 850.00 | 300 285.00 | | 519 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 836.00 | 29 215.00 | | 3 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 109.00 | 4 315.00 | | 9 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 673.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | 6 791.00 | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 091.00 | 89 086.00 | | 137 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 063.00 | 54 994.00 | | 78 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 767.00 | 404 893.00 | | 622 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |