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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 950.00 | 58 345.00 | 8 605.00 | 66 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 363.00 | 58 467.00 | 10 896.00 | 69 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 443.00 | 29 765.00 | 123 678.00 | 153 443.00 |
072 Créances – Autres | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
084 Disponibilités | 265 683.00 | | 265 683.00 | 265 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 105.00 | 29 765.00 | 436 340.00 | 466 105.00 |
110 Total général Actif | 535 468.00 | 88 232.00 | 447 236.00 | 535 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 060 954.00 | | | 1 060 954.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 957.00 | | | 1 060 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 646.00 | | | 214 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 468 867.00 | | | 468 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
252 Charges sociales | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
262 Autres charges | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 965 296.00 | | | 965 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 777.00 | | | 56 777.00 |