| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 24 306.00 | 405.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 123.00 | 47 194.00 | 13 929.00 | 61 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 867.00 | 71 622.00 | 15 245.00 | 86 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BN En cours de production de biens | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 268.00 | 29 002.00 | 363 267.00 | 392 268.00 |
BZ Autres créances | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CF Disponibilités | 468 592.00 | | 468 592.00 | 468 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 373.00 | 29 002.00 | 938 371.00 | 967 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 240.00 | 100 623.00 | 953 617.00 | 1 054 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 477 113.00 | 373 762.00 | | 477 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 058.00 | 103 352.00 | | 116 058.00 |
DL TOTAL (I) | 600 871.00 | 484 813.00 | | 600 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 9 622.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | 127 482.00 | | 99 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 323.00 | 113 618.00 | | 123 323.00 |
EA Autres dettes | 43 491.00 | 23 533.00 | | 43 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 464.00 | 15 734.00 | | 83 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 745.00 | 289 990.00 | | 352 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 617.00 | 774 803.00 | | 953 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 745.00 | 289 990.00 | | 352 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 668.00 | | 1 916 668.00 | 1 916 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 668.00 | | 1 916 668.00 | 1 916 668.00 |
FM Production stockée | | | 17 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 268.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 560.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 560.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 2 368.00 | | 3 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 2 368.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | 192.00 | | -5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | 36 450.00 | | 39 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 393.00 | 1 457 670.00 | | 1 934 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 335.00 | 1 354 319.00 | | 1 818 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 058.00 | 103 352.00 | | 116 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 637.00 | 11 422.00 | | 12 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 781.00 | | 7 086.00 | 79 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 748.00 | | 7 086.00 | 78 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 353.00 | 7 268.00 | | 64 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 231.00 | 7 268.00 | | 64 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 357 509.00 | 357 509.00 | | 357 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VC Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 036.00 | 443 125.00 | 911.00 | 444 036.00 |
VW T.V.A. | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 745.00 | 352 745.00 | | 352 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 5 635.00 | | 5 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | 7 767.00 | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 89 961.00 | 71 881.00 | | 89 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 355.00 | 10 324.00 | | 10 355.00 |
YT Sous‐traitance | 877 585.00 | 519 850.00 | | 877 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 773.00 | 3 836.00 | | 15 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 625.00 | 9 109.00 | | 9 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | 2 511.00 | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 441.00 | 8 146.00 | | 8 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 568.00 | 137 091.00 | | 220 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 447.00 | 78 063.00 | | 95 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 231.00 | 622 767.00 | | 1 011 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |